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油价再度下挫金价大节日前先摔一跤

2019/07/19 来源:锦州信息港

导读

油价再度下挫,金价大节日前先摔一跤!昨日回顾现货金周一(12月22日)以1195.2美元/盎司开市,比上周收报价1195.9美元/盎

油价再度下挫,金价大节日前先摔一跤!

昨日回顾

现货金周一(12月22日)以1195.2美元/盎司开市,比上周收报价1195.9美元/盎司低开0.7美元,触及1203.8美元/盎司,下探至1170.7美元/盎司,收报1175.3美元/盎司,全日波幅33.1美元。日K线图显示,现货金周一收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周一(12月22日)下跌将近2%,白银下跌3%,在假期前的清淡市况中引发自动卖盘,因油价回落向每桶55美元。现货金下跌1.8%至每盎司1175.3美元。黄金在上周受到美元强劲以及美国升息预期心理的影响,金价下跌约2%。交易员说,现货金在1192美元附近触发停损卖单。白银下跌2.5%至每盎司15.64美元,盘中一度跌逾3%至15.53美元。沙特阿拉伯周日表示,即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产,沙特也不会为了提振油市而这么做。油价因而重回跌势。全球股市小幅攀高。美国成屋销售年率在之前两个月强劲增长后,在11月降至六个月来位,突显楼市复苏速度尚未稳定。

预估本周黄金价格仍是在狭幅区间波动,今年年线料将下滑2%。金价在盘初获得一些来自黄金消费国中国的支撑,当地金价较全球指标每盎司升水约3美元,但稍后在盘中即缩减至约1美元。周一(12月22日)圣诞节临近,投资者纷纷离开市场过节,这使得市场成交量稀少,交投清淡。但是,清淡的市场并不代表没有行情,因为在这样的市场中一个大单交易就能使得价格出现大幅波动,放大市场的走势。在周一市场行情中,美元指数和美股延续上周的强劲势头。其中美元指数再度突破了八年高位,而美国股市升至两周高位。不过美元和美股的波动幅度却比较有限,焦点还在其他。

全球投资者的目光都转移到了商品市场,包括黄金、原油、铜等商品在内的市场全线重挫。原油价格重启跌势,再度跌至五年半低位;现货黄金重挫逾25美元,跌破三周低位;国际铜价走低,跌至一周低位。如此大跌的行情,不由得使投资者心中暗暗惊呼:这个圣诞,行情真不平淡啊!美元强势再度突破八年高位。日内,美国公布的成屋销售资料不及预期,但该数据影响有限,并没有阻挡美元的升势。数据显示,美国11月成屋销售总数年化493万户,创5月份以来新低,预期520万户。虽前两月成屋销售获强劲增长,但受薪资增幅放缓拖累,可销售房屋数量下降。虽前值亦录得小幅下修,但本轮数据或并不意味着房屋市场将开始新一轮走软。

美联储明年升息的预期始终支撑美元。美联储在12月的货币政策会议上放弃了相当长时间维持低利率的承诺,取而代之的对货币政策正常化保持耐心。耶伦(JanetYellen)在政策声明后的发布会上对耐心做出阐释,至少在近两次会议上不会加息。市场对此做出了美联储早会在明年4月加息的解读,华尔街大型投行目前仍预计美联储将在明年中期加息。该预期始终支撑美指,使得美指日内延续了上周的强劲势头。

周一(12月22日)沙特阿拉伯石油部长欧那密(Alial-Naimi)再度发表强硬不减产言论打压油价重挫,原油价格再度跌至近五年半低位。欧那密表示,沙特阿拉伯已经说服石油输出国组织成员国相信,不管价格跌到什么程度,降低产量都不是符合该组织成员国利益的做法。欧那密强调,不管每桶是20美元,40美元,50美元还是60美元,都没有什么关系。欧那密表示,这个世界可能不会再看到油价回到每桶100美元了,虽然这曾经是沙特阿拉伯所希望的价格水平。作为石油输出国组织的政策,我说服成员国接受了这点,甚至是组织总干事现在也相信,降低产量并不符合石油输出国组织产油国的利益,不管油价是多少。

油价每天都在下跌,是因为每天总有石油输出国组织某个成员国的石油部长出来说话,试图打压油价。他指出,他们每天都会出现传达这样的信息,他们不会采取任何措施来限制供应,他们就是要油价下跌,要美国人减少产量。国际能源署首席经济学家称,预计中国能源需求将进一步下降;印度、非洲的需求将成为市场新的引擎。中东地缘政治局势造就了原油市场的疑虑。原油价格低于75美元/桶抑制原油投资,美国明年的石油投资将剧烈下滑。有机构商品分析师周一发布研究报告称,油价下跌的走势很可能尚未终结,并表示暂时而言他们预计油价将继续下跌。报告指出:本月油价将需报收于每桶64.25美元上方,才意味着卖方投降。

预计到2015年底以前能源价格仍将保持下跌走势。也有部分分析人士现在开始看多油价。资产管理公司则继续做多,押注于油价将会上涨。据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至12月16日当周资产管理公司已经将其原油净多头增持至217723手合约,与此前一周相比增长了13.8%。另有机构指出,就目前而言,原油看涨人士主要的论点是,在经历了长时间的下跌以后,现在的油价看起来已经很便宜。

周一(12月22日)北京时间23:39,美国COMEX2月期货黄金发生逾5500手合约的交易,使得期金价格摆脱日内稍早震荡整理格局,现货市场基本追随COMEX期货市场跌势。多头止损助推了金价走低,此后整个黄金市场价格下挫,持续走软。黄金市场受到原油价格下跌和美元上涨前景的冲击、且黄金市场波动性逼近一年高位。用于衡量过去60日波动性的指标已经在上周二(12月16日)上升至18.1,创2014年1月10日以来。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(12月19日)发布的数据显示,在截至12月16日当周,货币经理人在COMEX黄金期货和期权上的净多头头寸落得过去五周里首次下滑。2014年截至上周五的时间里,COMEX黄金价格较年内高位1392.60美元/盎司(3月17日)大跌14%。

交易所交易产品(ETPs)基金所持黄金下降至2009年以来水平,因为在市场对美联储(FED)加息预期升温的情况下,美元兑其他10大货币上涨至五年高位,且原油价格下跌也削弱了投资者对黄金的通胀对冲需求。市场分析普遍看空金价后市。商品经纪人认为,整体环境非常利空黄金市场,市场仍然极不稳定,因为未来两周的交投情况势必非常清淡,这无疑会让波动性被放大。有机构金属交易总监指出,美元已经收复其大部分失地,这正让黄金投资者诚惶诚恐,市场正在等候即将于周二(12月23日)发布的美国第三季度实际国内生产总值(GDP)终值年化季率等数据,若第三季度实际GDP终值年化季率增幅像市场所预期的那样扩大(0.4个百分点)至4.3%,恐怕美国联邦公开市场委员会(FOMC)就更加接近加息了。

投资者不会在这个时候进入市场,但流动性相当低,如果有订单涌入,影响会非常大。他仍极度看空2015年黄金前景。如果市场的风险偏好积极,利率上升,美元走强,黄金很难上涨。另一机构总裁认为很多人不会预期金价上涨,当前的环境或多或少对黄金不利。强劲的美元和上涨的股市是一对致命的组合。贵金属分析师团队就此表示,黄金市场似乎在1200美元/盎司的整数字元心理关口附近找到稳定性,这恰恰也是2014年黄金价格起步的地方。该分析师团队认为,整体而言,黄金市场在2014年虽然不能说波澜不惊,但的确为巩固走势的一年。

今日无疑是本周为繁忙的一个交易日。其中,欧洲两大经济体英国和法国将公布三季度GDP资料。晚间,美国将公布三季度GDP、第三季度个人消费支出物价指数(PEC)终值和美国11月新屋销售资料。法国三季度GDP终值将提供有关法国经济增长放缓的细节信息。根据该国公布的GDP初值,法国第三季度GDP仅增长0.3%;第二季度为下降0.1%。进口增长超过出口,加之今年前三季度的投资活动每季都出现下降,法国经济增长受到拖累。根据近期做的几次调查,第四季度法国GDP反弹无望。接受彭博调查的经济学家预计2014年全年法国经济将仅增长0.4%。若日内法国数据表现不佳,或将提前拖累欧元走势。

英国方面,今日公布的英国三季度GDP终值则可能被向上修正。经济学家预计,第三季度英国GDP增速或从0.7%向上修正至0.8%,表明英国经济仍然处于良好的复苏态势,支撑英国央行(BOE)明年加息的预期。有分析人士表示,这份报告通常不会修正前几次的报告,但考虑到此数据的重要性以及当天流动性的缺少,如果有任何方向的修正,市场或许会大幅波动。当然,今日的重头戏还在美国。从所有截至目前的指标来看,2014年三季度是美国经济的一面旗帜如果第二次修正值没有任何变化,GDP可以达到3.9%。但美国GDP近变化成为常事。截至目前每次三季度估计值都好于预期至少0.5%,经济表现好于预期。如果这种趋势延续,对美国经济来说是极为积极的信号,并且可能巩固美联储很快加息的观点。

根据彭博的市场预期调查中值来看,美国三季度GDP终值年化季率有望上修至增长4.3%。市场分析人士指出,通常来说,三季度GDP不会对市场有明显影响,但这次的数据值得关注,因为其可能标志着美国经济连续第二个季度实现逾4%的增长率。除了GDP资料,美国个人消费支出物价指数(PEC)也值得关注。彭博预计,PCE平减指数料显示通胀率升速温和,正如CPI资料所体现的那样。市场分析人士认为,虽然美国的消费需求上升,但核心通胀率在终上行前可能先会小幅下降,这主要是受到国际油价持续走软的影响。

此外,美国耐用品订单依然是经济学家难预测的资料之一,主流预期值相比终数据通常有1%甚至更大幅度的差距。这种不确定性使得人人都要在时刻纷纷挤上结果这趟列车,所以造成市场剧烈震荡。虽然今日还有GDP数据,但耐用品订单的市场影响或许更大些,因为GDP不大可能偏离初值太多。整体来看,目前市场人士对于日内美国资料的预期依然相对乐观。因此如果数据向好,我们有望看到美元继续延续现有的升势,甚至进一步向上触及90关口。当然,如果数据表现不佳,美元也不排除高位回落的可能,尤其是在假期前,市场获利了结意愿较为强烈的背景之下。

周一美元延续近几个交易日上涨走势继续测试90.00重要关口,技术图形上美元破位上行走势明显。周二将公布美国第三季度GDP终值,由于美国经济复苏势头强劲,美国GDP资料可能会好于市场预期,这也可能会刺激美联储提前加息,美元有望继续走高,技术图形上美元牛市迹象明显。今日除数据外,还有一大关注点将聚焦于希腊。希腊将于本周二举行第二轮总统选举投票。在此前的轮投票中,总理萨马拉斯提名的总统候选人StavrosDimas在上周的轮投票中所获票数不及预期。有机构认为Dimas在第二轮获得足够支持的机会渺茫。分析师指出,如果第二轮投票和17日举行的轮投票一样,总统候选人仅获得300票中的160张支持票,那么就将进行第三轮总统投票,届时通过的票数将由200票降低至180票。希腊政治局势的不确定性,可能令金价在年末这段时间内持续承压。

图表分析

周线目前跌势形态,而且布尔带有被打开的趋势,目前周线的支撑是在1150,周线MACD死叉发散,如跌破1150后,技术形态助跌出现,价格将快速下探,目前周线密切关注KD,目前KD在20下方发散,关注是否能突破20向上勾头,如若可以,那么周线可以走出一波象样的反弹,如果继续维持在20下方游离发散,那么周线技术形态跌势还将维系,而上方阻力位在1208。日线K线昨日成功击穿BOLL下轨,目前BOLL上下轨反向反向发散,K线受阻于下轨1172一线,K线绿三兵形态出现,灵动指标超卖区粘合,MACD死叉运行,但张口并未有效打开,这样的技术形态更多的预示,低点尚未出现,但是下行空头伴随的风险也在逐步加大,目前的阻力位是在1185及1192,支撑位是在的1172和1165。四小时K线自BOLL外围有向内收拢继续,灵动指标超卖区钝化,近的均线压力位依旧为MA5日均线1182附近,K线短期跌势放缓,但并未出现灵动低位金叉突破超卖区继续,短期反弹性需求逐步出现,支撑位是在的1174。

今日支持位:1172,1165;

今日阻力位:1185,1192。

入市策略:

国际现货金价周一(12月22日)下跌将近2%,白银下跌3%,在假期前的清淡市况中引发自动卖盘,因油价回落向每桶55美元。现货金下跌1.8%至每盎司1175.3美元。黄金在上周受到美元强劲以及美国升息预期心理的影响,金价下跌约2%。交易员说,现货金在1192美元附近触发停损卖单。白银下跌2.5%至每盎司15.64美元,盘中一度跌逾3%至15.53美元。沙特阿拉伯周日表示,即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产,沙特也不会为了提振油市而这么做。油价因而重回跌势。全球股市小幅攀高。美国成屋销售年率在之前两个月强劲增长后,在11月降至六个月来位,突显楼市复苏速度尚未稳定。

今日无疑是本周为繁忙的一个交易日。其中,欧洲两大经济体英国和法国将公布三季度GDP资料。晚间,美国将公布三季度GDP、第三季度个人消费支出物价指数(PEC)终值和美国11月新屋销售资料。有机构金属交易总监指出,美元已经收复其大部分失地,这正让黄金投资者诚惶诚恐,市场正在等候即将于周二(12月23日)发布的美国第三季度实际国内生产总值(GDP)终值年化季率等数据,若第三季度实际GDP终值年化季率增幅像市场所预期的那样扩大(0.4个百分点)至4.3%,恐怕美国联邦公开市场委员会(FOMC)就更加接近加息了。今日除数据外,还有一大关注点将聚焦于希腊。希腊将于本周二举行第二轮总统选举投票。希腊政治局势的不确定性,可能令金价在年末这段时间内持续承压。

今天波幅预计为1168美元/盎司至1188美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1188(美元)做空,止赚设在1168(美元);如金价再上调至1198(美元)再加第二注,止赚设在1178(美元),止损设在1208(美元)。

计划二:注在1168(美元)做多,止赚设在1185(美元);如金价再下调至1158(美元)再加第二注,止赚设在1178(美元),止损设在1148(美元)。

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